НЛМК с начала года вчетверо сократил объём рублевых депозитов – до суммы, эквивалентной 49,71 млн. долларов, тогда как на начала года этот показатель равнялся 204,85 млн. Объём депозитов в американской валюте увеличился с начала года с 331,8 млн. долларов до 351,8 млн. Почти в 10 раз вырос объём депозитов в европейской валюте – с эквивалента 5,7 млн. долларов до 54,3 млн., сообщает РБК.
Согласно опубликованным на сайте НЛМК финансовым результатам за 9 месяцев 2014 года, помимо депозитов, часть своих средств компания хранит на текущих счетах: объём «кэша» в рублях с начала года сократился с 70,8 млн. долларов до 65,08 млн. Общий объём денежных средств на счетах и депозитах компании снизился с 969,99 млн. долларов до 814,7 млн.
Компания сократила рублевые депозиты из-за погашения рублевых обязательств за счёт рублевых же накоплений, оптимизации валютной структуры баланса и лимита под операционные платежи. С 31 декабря 2013 года по конец третьего квартала рубль подешевел по отношению к американской валюте на 20,3%, до 39,38 руб. за доллар.
Хотя компания страхует свои валютные риски, ей все же не удалось избежать потерь. В своей отчётности она указывает, что по итогам девяти месяцев 2014 года Группа НЛМК получила убыток в размере 13,42 млн. долларов по кросс-валютным процентным своп контрактам.
